资金整合多面手--多银行资金管理系统 简 介

  • 发布时间:2023-06-26

 多银行资金管理系统(Multi-bank system,简称MBS),是吸收银行与软件厂商经验,实现与银行产品快速对接,体现企业在资金预算、结算和内部财务控制等方面需求,较为全面的企业内部资金管理平台。其四大功能模块包括:

多银行账户管理平台。按自身架构自主定义账户结构,管理所有银行账户,集团本部层面实时查询和掌握所有成员资金余额与交易状况,信息分层级显示,整体情况一目了然。

资金结算划拨平台。对所有成员银行账户进行收付自动处理,支持根据自身特点灵活设置资金交易审批流程,实现自动对账,减少人工操作。

计划预算控制平台。建立全面的资金计划管理体系,制定规范的资金政策模版,统一资金计划的审批、执行、调整和控制流程,实现客观地资金计划执行考核与资金风险防控。

资金流量分析平台。结合全面的资金收支计划和当前资金存量,为企业提供资金管理决策依据,对集团本部资金提供平衡试算,为集团总体资金安排和投融资决策提供依据。

目前,结算中心正将其作为前期研究课题,跟踪了解该系统的专业信息披露情况,多渠道掌握相关资讯,做好前期论证、资料收集与信息储备工作。